Plateformes
Infrastructures
durables
Tirant parti de notre expertise pour créer des propositions de valeur uniques qui contribuent à la transition vers un avenir plus vert, nous investissons dans le développement, la construction et l’exploitation d’infrastructures durables, l’un
des marchés d’investissement à la croissance la plus rapide
Le partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique
Nous exploitons une plateforme d’énergie renouvelable de premier plan en Amérique du Nord, avec 1 GW de capacité distribuée dans des projets d’envergure. Grâce à nos deux plateformes d’exploitation, Nautilus Solar et Potentia Renewables, nous avons accès à une équipe interne de plus de 100 professionnels. Ceux-ci se consacrent au développement, à la construction, au financement et à l’exploitation d’actifs énergétiques renouvelables en Amérique du Nord.
Notre proposition de valeur se caractérise par trois grands principes
Une équipe
chevronnée
ayant fait
ses preuves
Une grande expérience dans
la constitution d’équipes
multidisciplinaires
hors pair dédiées aux
énergies renouvelables.
Une approche
unique et
axée sur
les opérations
Une démarche participative qui
permet de prendre des décisions
éclairées en matière
d’investissement.
Un flux de transactions propres
au projet de croissance interne
et aux acquisitions
complémentaires.
Une capacité à acquérir des
actifs uniques, sous-investis ou
en difficulté grâce à
notre expertise interne.
Un déploiement
de capitaux
bien établie
et manifeste
Une sécurisation et définition du
déploiement de capitaux dans
le cadre de différents projets liés
aux énergies renouvelables.
D’importants capitaux nécessaires
pour poursuivre le développement
et la construction d’actifs en
propriété avec des APP
de grande qualité.
Nos segments de marché
L’énergie
décentralisée
L’énergie solaire communautaire
est le créneau qui connaît la
croissance la plus rapide sur
le marché américain. Nous
considérons qu’elle deviendra
au moins deux fois plus
importante d’ici cinq ans.
En tant qu’un des cinq plus grands
opérateurs de systèmes d’énergies
solaires communautaires aux
États-Unis, nous jouissons d’une
position de choix dans le
domaine de l’énergie
décentralisée.
Les projets à
grande échelle
Les projets à grande échelle, comme ceux
des services publics, contribuent à la
majeure partie de la nouvelle capacité de
production énergétique en Amérique du Nord;
ils sont alimentés par les objectifs ambitieux
des gouvernements en matière
d’énergies renouvelables.
Nos équipes internes spécialisées
dans le développement et la construction
assurent l’optimisation de toute
la chaîne de valeur, dans un
marché concurrentiel.
Le stockage
de l’énergie
Le stockage de l’énergie est une réponse
inévitable à la problématique de
l’intermittence de l’énergie solaire
et éolienne, et un élément clé pour
créer un réseau énergétique plus
fiable et plus stable.
Un taux de croissance annuel moyen
d’environ 20 % est prévu jusqu’en
2040 grâce à des investissements
importants qui devraient améliorer
le coût actualisé de l’énergie
au fil du temps.
Actions
durables
Utilisant un processus d’investissement à conviction élevée, basé sur la recherche et les principes fondamentaux, nous cherchons à investir dans des entreprises dont les modèles d’affaires sont durables et qui proposent des solutions concrètes
Action de sociétés
chinoises publiques
Depuis plus de 15 ans, notre équipe basée à Shanghai investit dans la transformation de la Chine vers une économie axée sur l’innovation, laquelle dure depuis plusieurs décennies. Notre activité en Chine s’appuie sur des décennies d’engagement et de partenariats constructifs. Nous avons été l’une des premières institutions non bancaires à recevoir un quota
d’investisseur institutionnel qualifié en 2005.
Notre processus d’investissement
1
Exclusions
Les entreprises dont la trésorerie est faible ou qui sont impliquées dans l’armement, le tabac,
les jeux d’argent ou le charbon thermique sont écartées
2
Examen
quantitatif
Le rendement des entreprises en matière
de de développement durable est évalué en fonction de la croissance, de la valeur et de la qualité, et des facteurs ESG
3
Développement
des hypothèses
La viabilité de la perspective est évaluée grâce à 2 à 3 jours d’analyse d’investissement se concentrant sur l’approche pyramidale ou
« réponse première »
4
Recherche de
diligence
La diligence raisonnable
approfondie sur environ
3 à 4 mois débouche
sur une recommandation
au comité d’investissement
5
Intégration
au portefeuille
La décision de
souscrire ou non
à une action repose
sur l’écart entre
le cours du marché
et notre estimation
de sa valeur intrinsèque
Nous préconisons une approche à long terme pour la sélection des actions, en mettant en œuvre une méthodologie disciplinée pour investir dans l’avenir du pays, tout en tenant compte des facteurs de développement durable dans nos décisions d’investissement.
Notre philosophie d’investissement est axée sur l’investissement durable et
consiste à rechercher activement des entreprises qui font preuve de dynamisme, d’une volonté d’engagement et de leadership
dans trois domaines clés
Décarbonisation
L’objectif est d’accélérer la
transition vers une économie à faible
émission en carbone. Nous
entendons contribuer à la décarbonisation
en investissant dans les meilleures
entreprises chinoises porteuses de solutions
pour le bien-être de la planète.
Société intelligente
La transition vers une société à
la fois plus innovante, plus équitable,
mieux éduquée et mieux informée
est un objectif clé du plan quinquennal
de la Chine. Nous investissons dans
des entreprises qui contribuent
à la science et à l’innovation.
Croissance responsable
Repérer les entreprises qui améliorent
la qualité des produits, des services,
des chaînes d’approvisionnement
et de leur impact sur la communauté,
tout en gardant à l’esprit que les ressources
sont rares et doivent être utilisées
efficacement.
Notre plateforme gère 1 milliard de dollars d’actifs au moyen de deux stratégies
Stratégie Core
Nous investissons sur les marchés boursiers de la Chine continentale en privilégiant la préservation du capital et en offrant des rendements attrayants assortis de faibles niveaux de volatilité. Nous constituons un portefeuille à conviction élevée en nous appuyant sur des recherches fondamentales. Les entreprises que nous choisissons doivent être bien gérées, de grande qualité, avoir un avantage concurrentiel par rapport à leurs homologues et s’inscrire dans des tendances durables à long terme.
Stratégie Ascent
Nous investissons sur les marchés boursiers publics de la Chine avec le double mandat de générer des rendements financiers et de favoriser des rendements durables. Cette stratégie est conforme à notre approche à conviction élevée, à long terme, et basée sur des principes fondamentaux. Elle vise à fournir une couverture de haute qualité aux investisseurs qui souhaitent profiter du levier de diversification que représente une allocation dédiée aux actions chinoises.
Power Sustainable regroupe un gestionnaire d’investissement (Power Sustainable Investment Manager); une société canadienne autorisée comme gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de fonds d’investissement en Ontario et au Québec; un courtier sur le marché dispensé en Ontario, au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba; un directeur des opérations sur marchandises autorisé en Ontario; un gestionnaire de portefeuille d’instruments dérivés autorisé au Québec; un conseiller en placement autorisé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (U.S. Securities and Exchange Commission); un investisseur institutionnel étranger qualifié auprès de la China Securities Regulatory Commission; et Power Sustainable (Shanghai) Investment Manager Co, Ltd, une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de la République populaire de Chine (« RPC ») qui est autorisée auprès de l’Asset Management Association of China en tant que gestionnaire de fonds privés. Power Sustainable est une filiale de Power Sustainable Capital, un gestionnaire d’actifs alternatifs d’envergure mondiale qui investit dans des stratégies durables. Power Sustainable est une filiale à part entière de Power Corporation du Canada.
Placements privés en agroalimentaire durable
Power Sustainable Lios investit dans des entreprises nord-américaines de taille moyenne à travers la chaîne de valeur alimentaire qui soutiennent la transformation durable de notre système alimentaire.
Placements directs en développement durable
En tirant parti de nos relations stratégiques, nous investissons activement dans des entreprises porteuses de changement vers un monde plus respectueux de l’environnement.
Depuis sa fondation en 2008, Lion Électrique Co. part du principe que la transition vers des véhicules entièrement électriques entraînera des améliorations majeures pour la société, l’environnement et la qualité de vie en général. En tant que chef de file de l’électrification des transports en Amérique du Nord, Lion fabrique des véhicules à zéro émission, notamment des autobus scolaires entièrement électriques, des autobus intermédiaires ou des minibus conçus pour les personnes ayant des besoins particuliers ou pour le transport urbain, ainsi que des camions de ville commerciaux.
Depuis sa fondation en 2006, Lumenpulse innove dans la conception, le développement, la fabrication et la distribution d’éclairage intérieur et extérieur durable. Grâce à sa large gamme de solutions LED à haute performance et faciles à configurer, l’entreprise offre des solutions qui conviennent aux environnements commerciaux et urbains et a été présentée dans des projets de construction remarquables
dans le monde entier.